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目前已有 0 只bifa365乐趣网投更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 bifa365乐趣网投代码 bifa365乐趣网投名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 1.1188 1.1188 1.1028 1.1028 0.0160 1.45% 开放 开放 购买
2 1.3880 1.3880 1.3710 1.3710 0.0170 1.24% 开放 限制大额 购买
3 1.0280 1.0280 1.0164 1.0164 0.0116 1.14% -- -- 购买
4 1.0493 1.0493 1.0382 1.0382 0.0111 1.07% 开放 开放 购买
5 1.0479 1.0479 1.0368 1.0368 0.0111 1.07% 开放 开放 购买
6 1.0633 1.0633 1.0527 1.0527 0.0106 1.01% 开放 开放 购买
7 1.1706 1.1706 1.1597 1.1597 0.0109 0.94% 开放 开放
8 1.3130 1.3130 1.3010 1.3010 0.0120 0.92% 开放 开放
9 0.9153 0.9153 0.9076 0.9076 0.0077 0.85% 开放 开放
10 0.9050 0.9050 0.8974 0.8974 0.0076 0.85% 开放 开放
1 1.0280 1.0280 1.0164 1.0164 0.0116 1.14% -- -- 购买
2 1.0633 1.0633 1.0527 1.0527 0.0106 1.01% 开放 开放 购买
3 0.9599 0.9599 0.9522 0.9522 0.0077 0.81% 开放 开放
4 0.9781 0.9781 0.9703 0.9703 0.0078 0.80% 开放 开放
5 1.0653 1.0653 1.0573 1.0573 0.0080 0.76% 开放 开放
6 1.0645 1.0645 1.0565 1.0565 0.0080 0.76% 开放 开放
7 1.2489 1.2489 1.2405 1.2405 0.0084 0.68% 开放 限制大额
8 1.3180 1.3180 1.3095 1.3095 0.0085 0.65% 开放 限制大额
9 1.1178 1.1178 1.1107 1.1107 0.0071 0.64% 开放 开放 购买
10 0.9150 0.9150 0.9100 0.9100 0.0050 0.55% 开放 开放
1 1.0493 1.0493 1.0382 1.0382 0.0111 1.07% 开放 开放 购买
2 1.0479 1.0479 1.0368 1.0368 0.0111 1.07% 开放 开放 购买
3 0.9153 0.9153 0.9076 0.9076 0.0077 0.85% 开放 开放
4 0.9050 0.9050 0.8974 0.8974 0.0076 0.85% 开放 开放
5 1.0757 1.1957 1.0708 1.1908 0.0049 0.46% 开放 开放
6 1.1500 1.2700 1.1450 1.2650 0.0055 0.44% 开放 开放
7 1.1440 1.4860 1.1390 1.4810 0.0056 0.44% 开放 开放
8 1.1760 1.2960 1.1710 1.2910 0.0055 0.43% 开放 开放
9 1.0360 1.3740 1.0320 1.3700 0.0051 0.39% 暂停 暂停 购买
10 1.0460 1.0460 1.0420 1.0420 0.0040 0.38% 开放 开放
1 1.1188 1.1188 1.1028 1.1028 0.0160 1.45% 开放 开放 购买
2 1.3880 1.3880 1.3710 1.3710 0.0170 1.24% 开放 限制大额 购买
3 1.1706 1.1706 1.1597 1.1597 0.0109 0.94% 开放 开放
4 1.3130 1.3130 1.3010 1.3010 0.0120 0.92% 开放 开放
5 1.0750 1.0750 1.0660 1.0660 0.0090 0.84% 开放 开放
6 0.9280 4.8528 0.9204 4.8452 0.0961 0.83% 开放 开放
7 1.3660 1.9760 1.3550 1.9650 0.0165 0.81% 开放 开放
8 1.4290 2.2920 1.4180 2.2810 0.0187 0.78% 开放 开放
9 2.8869 2.8869 2.8647 2.8647 0.0222 0.77% 开放 开放
10 1.4629 1.4629 1.4525 1.4525 0.0104 0.72% 开放 开放
1 1.0280 1.0280 1.0164 1.0164 0.0116 1.14% -- -- 购买
2 1.0633 1.0633 1.0527 1.0527 0.0106 1.01% 开放 开放 购买
3 1.1178 1.1178 1.1107 1.1107 0.0071 0.64% 开放 开放 购买
4 3.1419 1.2800 3.1275 1.2741 0.0059 0.46% 开放 开放 购买
5 3.1681 1.2440 3.1537 1.2383 0.0057 0.46% 开放 开放 购买
6 3.1403 1.1879 3.1259 1.1825 0.0054 0.46% 开放 开放 购买
7 3.1665 1.1957 3.1520 1.1902 0.0055 0.46% 开放 开放 购买
8 1.0236 1.0236 1.0210 1.0210 0.0026 0.25% 开放 开放 购买
9 0.7804 0.7804 0.7786 0.7786 0.0018 0.23% 开放 开放 购买
10 0.7470 0.7470 0.7453 0.7453 0.0017 0.23% 开放 开放 购买
1 1.3660 1.9760 1.3550 1.9650 0.0165 0.81% 开放 开放
2 1.1440 1.4860 1.1390 1.4810 0.0056 0.44% 开放 开放
3 1.0796 1.4453 1.0759 1.4416 0.0048 0.34% 开放 开放
4 0.9230 0.9230 0.9200 0.9200 0.0030 0.33% 开放 开放
5 0.8320 0.8320 0.8300 0.8300 0.0020 0.24% 开放 限制大额
6 0.7904 0.7904 0.7885 0.7885 0.0019 0.24% 开放 开放
7 1.0210 1.4870 1.0190 1.4850 0.0030 0.20% 开放 开放
8 0.5030 3.0490 0.5020 3.0480 0.0099 0.20% 开放 开放 购买
9 0.9769 0.9769 0.9752 0.9752 0.0017 0.17% -- -- 购买
10 1.1467 1.1467 1.1449 1.1449 0.0018 0.16% 开放 开放
1 1.0330 1.2867 1.0329 1.2866 0.0001 0.01% -- -- 购买
2 1.0260 1.2680 1.0260 1.2680 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 0.9870 0.9870 0.9970 0.9970 -0.0100 -1.00% 开放 开放
4 1.3455 1.3455 1.3597 1.3597 -0.0142 -1.04% 开放 开放
5 1.3407 1.3407 1.3549 1.3549 -0.0142 -1.05% 开放 开放
6 0.2212 0.2212 0.2240 0.2240 -0.0028 -1.25% 开放 开放 购买
7 0.2212 0.2212 0.2240 0.2240 -0.0028 -1.25% 开放 开放 购买
8 1.0200 1.0200 1.0330 1.0330 -0.0130 -1.26% 开放 开放
9 1.0866 1.0866 1.1009 1.1009 -0.0143 -1.30% 开放 开放
10 1.5225 1.5225 1.5427 1.5427 -0.0202 -1.31% 开放 开放
开放式bifa365乐趣网投盘中估算净值表 （每个88必发手机客户端日 9:30～15:00 盘中实时更新）
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序号 bifa365乐趣网投代码 bifa365乐趣网投名称 相关链接     估值偏差  bifa365乐趣网投净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 1.51214 1.15% 1.4990 0.27% 0.88% 1.4950
2 1.31469 1.05% 1.3130 0.92% 0.13% 1.3010
3 1.07689 1.02% 1.0750 0.84% 0.18% 1.0660
4 1.06328 1.01% 1.0633 1.01% 0.00% 1.0527 购买
5 0.97461 0.99% 0.9679 0.29% 0.70% 0.9651
6 1.06762 0.98% 1.0653 0.76% 0.22% 1.0573
7 1.06681 0.98% 1.0645 0.76% 0.22% 1.0565
8 0.95945 0.97% 0.9530 0.29% 0.68% 0.9502
9 1.42781 0.69% 1.4290 0.78% -0.09% 1.4180
10 0.92593 0.60% 0.9280 0.83% -0.23% 0.9204
1 1.55817 -2.50% 1.5606 -2.35% -0.15% 1.5981
2 0.85549 -2.40% 0.8552 -2.43% 0.03% 0.8765 购买
3 0.88486 -2.37% 0.8850 -2.35% -0.02% 0.9063
4 0.87812 -2.37% 0.8783 -2.35% -0.02% 0.8994
5 1.14775 -2.35% 1.1480 -2.33% -0.02% 1.1754
6 1.02985 -2.35% 1.0299 -2.34% -0.01% 1.0546
7 1.19812 -2.30% 1.1980 -2.31% 0.01% 1.2263 购买
8 1.25352 -2.27% 1.2473 -2.75% 0.48% 1.2826
9 1.04198 -2.15% 1.0439 -1.97% -0.18% 1.0649
10 1.04025 -2.15% 1.0421 -1.98% -0.17% 1.0631
88必发手机客户端日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 bifa365乐趣网投代码 bifa365乐趣网投名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 2019-07-26 9.38% 10.43% 9.50% 16.94% 15.42% -- 15.42% 购买
3 2019-07-26 7.25% 9.89% 3.61% 21.70% 21.70% -- 21.70% 购买
4 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -0.57% 20.09% 购买
5 2019-07-26 6.62% 6.89% 7.35% 8.84% 10.37% -- 25.60% 购买
6 2019-07-26 6.37% 6.68% 8.95% 19.91% 57.22% -- 57.22% 购买
7 2019-07-26 6.21% 6.49% 7.92% 14.09% 12.88% -- 12.88% 购买
8 2019-07-26 6.20% 6.44% 7.78% 13.50% 12.12% -- 12.12% 购买
9 2019-07-26 5.65% 5.98% 3.94% 19.43% 19.43% -- 19.43% 购买
10 2019-07-26 5.64% 5.93% 3.81% 18.88% 18.88% -- 18.88% 购买
1 2019-07-31 5.18% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.14% 1.17% 购买
2 2019-07-31 4.73% 11.38% 11.17% 10.15% 10.15% 0.29% 10.15%
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5 2019-07-31 3.77% 7.59% 1.98% 11.71% 2.24% 0.80% -2.22%
6 2019-07-26 3.77% 2.36% 2.36% 2.36% 2.36% -- 2.36% 购买
7 2019-07-31 3.76% 7.54% 1.86% 11.18% 0.84% 0.81% -4.04%
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1 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
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3 2019-07-31 3.66% 4.06% 3.49% 12.14% 13.47% 0.07% 13.47%
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5 2019-07-31 3.35% 3.81% 4.36% 4.93% 4.93% 1.07% 4.93% 购买
6 2019-07-31 3.34% 3.78% 4.31% 4.79% 4.79% 1.07% 4.79% 购买
7 2019-07-31 3.25% 5.32% 4.59% 11.34% 3.69% 0.25% 20.80%
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10 2019-07-31 2.75% 4.18% 3.24% 3.31% 2.16% 0.15% 2.16%
1 2019-07-26 9.38% 10.43% 9.50% 16.94% 15.42% -- 15.42% 购买
2 2019-07-26 7.25% 9.89% 3.61% 21.70% 21.70% -- 21.70% 购买
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4 2019-07-26 6.62% 6.89% 7.35% 8.84% 10.37% -- 25.60% 购买
5 2019-07-26 6.37% 6.68% 8.95% 19.91% 57.22% -- 57.22% 购买
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7 2019-07-26 6.20% 6.44% 7.78% 13.50% 12.12% -- 12.12% 购买
8 2019-07-26 5.65% 5.98% 3.94% 19.43% 19.43% -- 19.43% 购买
9 2019-07-26 5.64% 5.93% 3.81% 18.88% 18.88% -- 18.88% 购买
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3 2019-07-31 2.60% 4.01% 0.04% 9.34% -8.47% -0.01% -22.36% 购买
4 2019-07-31 2.53% 5.80% 6.33% 6.33% 6.33% 1.01% 6.33% 购买
5 2019-07-31 2.17% 8.27% 11.78% 11.78% 11.78% 0.64% 11.78% 购买
6 2019-07-31 2.14% 3.46% -2.82% 0.01% -16.07% -0.15% 21.30% 购买
7 2019-07-31 2.11% 4.50% -1.41% -1.99% -14.14% -0.34% 31.71% 购买
8 2019-07-31 2.03% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% -0.13% 1.04% 购买
9 2019-07-31 1.97% 5.55% 3.36% 9.35% -25.32% 0.23% -25.32% 购买
10 2019-07-31 1.95% 5.83% 2.86% 8.01% -21.43% 0.23% -21.96% 购买
1 2019-07-31 3.01% 4.28% -0.24% 12.73% 16.15% -0.31% 19.53%
2 2019-07-31 2.78% 5.97% 0.87% 13.53% -8.25% 0.33% -7.70%
3 2019-07-31 2.74% 10.88% -0.86% 21.68% 2.68% -0.81% 63.81%
4 2019-07-30 2.35% 0.84% -6.43% -14.13% 27.66% -- -52.00%
5 2019-07-31 2.24% 4.98% 6.72% 14.41% 43.37% -0.40% 134.72%
6 2019-07-31 2.09% 2.55% -1.01% -4.81% 16.62% 0.81% 104.82%
7 2019-07-31 2.05% 6.84% 5.61% 11.15% -20.96% 0.24% -20.96%
8 2019-07-31 1.85% 6.65% 6.20% 13.18% 26.69% -0.20% 522.20%
9 2019-07-31 1.83% 2.16% 0.85% -2.07% -1.25% -0.11% 10.33%
10 2019-07-31 1.78% 1.70% 2.00% 3.11% 0.08% 0.34% 41.23%
1 2019-07-30 2.52% 3.45% 2.06% -7.11% 40.77% -- 124.39%
2 2019-07-30 2.41% 1.57% -1.08% -5.08% 10.30% -- 10.30%
3 2019-07-30 2.36% 1.39% -3.32% -6.10% 10.64% -- 10.64% 购买
4 2019-07-30 2.36% 1.39% -3.32% -6.10% 10.56% -- 10.56% 购买
5 2019-07-30 2.35% 0.84% -6.43% -14.13% 27.66% -- -52.00%
6 2019-07-30 1.93% 7.58% 2.15% -3.16% 25.79% -- -4.90%
7 2019-07-30 1.74% 2.36% 0.69% -6.17% 42.63% -- 17.10%
8 2019-07-30 1.73% -0.38% -6.48% -14.32% 10.06% -- 10.06%
9 2019-07-30 1.71% -0.41% -6.58% -14.68% 8.84% -- 8.84%
10 2019-07-30 1.70% -0.75% -6.57% -14.87% 14.39% -- 14.39%
封闭式bifa365乐趣网投净值折价率一览表每周五及时更新bifa365乐趣网投净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 bifa365乐趣网投代码 bifa365乐趣网投名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 1.1585 1.1585 1.1475 1.1475 0.0110 0.96% 1.100 -4.14% 2022-01-10
2 1.3340 2.1560 1.3280 2.1550 0.0016 0.45% 1.345 1.28% --
3 0.7050 0.1850 0.7020 0.1840 0.0008 0.43% 0.709 1.00% --
4 1.0979 2.4699 1.0938 2.4658 0.0010 0.37% 1.116 2.03% --
5 1.4524 0.0851 1.4471 0.0848 0.0003 0.37% 1.469 1.51% --
6 0.4876 0.1486 0.4861 0.1482 0.0005 0.31% 0.510 4.92% --
7 1.0000 0.1730 0.9980 0.1720 0.0003 0.20% 0.978 -2.00% --
8 1.1060 2.1240 1.1040 2.1240 0.0006 0.18% 1.152 4.35% --
9 0.7987 0.1977 0.7975 0.1974 0.0003 0.15% 0.892 11.85% --
10 1.3330 0.0520 1.3310 0.0520 0.0001 0.15% 1.329 -0.15% --
序号 bifa365乐趣网投代码 bifa365乐趣网投名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 0.6985 3.9830% 1.84% 7.41% 7.41% 7.41% 2017-09-08 开放 开放
2 0.6386 3.7390% 1.70% 6.92% 6.92% 6.92% 2017-09-08 开放 开放
3 0.9490 3.6690% 1.30% 4.73% 4.73% 4.73% 2017-12-29 暂停 开放 购买
4 0.8832 3.4200% 1.16% 4.34% 4.34% 4.34% 2017-12-29 暂停 开放 购买
5 0.6259 3.3940% 1.70% 7.62% 11.23% 11.23% 2016-08-05 开放 开放
6 1.1471 3.1840% 1.73% 7.83% 11.08% 11.08% 2016-11-22 限制大额 开放
7 1.1683 3.1680% 1.61% 7.65% 9.47% 9.47% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
8 0.5604 3.1450% 1.55% 7.10% 10.48% 12.36% 2015-10-20 开放 开放
9 0.7551 3.1050% 1.68% 7.45% 11.12% 21.71% 2013-03-14 限制大额 开放
10 0.6121 3.0670% 1.62% 7.36% 10.82% 11.84% 2016-02-03 限制大额 开放
序号 bifa365乐趣网投代码 bifa365乐趣网投名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 0.3111 3.3900% 0.3087 3.5490% 28.97% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
2 1.2685 3.2860% 0.6567 2.9680% 33.68% 2012-08-14 限制大额 开放
3 0.8483 3.2030% 0.8244 3.1980% 30.43% 2013-04-25 限制大额 开放
4 0.6835 3.1510% 0.7938 3.1220% 10.09% 2016-10-24 开放 开放 购买
5 0.6729 3.1100% 0.7829 3.0810% 10.03% 2016-10-24 开放 开放 购买
6 0.2333 3.0910% 0.2306 3.2490% 26.51% 2012-12-07 限制大额 开放
7 1.1891 2.9960% 0.5782 2.6790% 31.00% 2012-08-14 限制大额 开放
8 0.7825 2.9550% 0.7583 2.9500% 28.74% 2013-04-25 限制大额 开放
9 0.7828 2.9550% 0.7584 2.9500% 21.05% 2014-08-11 限制大额 开放 购买
10 0.7608 2.9510% 0.8157 2.9600% 24.35% 2013-02-07 暂停 开放 购买

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